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基金申購是按當(dāng)日凈值計(jì)算嗎?基金買入價(jià)格以什么為準(zhǔn)?

2023-05-25 10:27:08 來源:北流生活

基金申購的凈值按找申購確認(rèn)日期開始計(jì)算,投資者在交易日當(dāng)天的15點(diǎn)之前買入,那么基金將按照當(dāng)天的收盤凈值計(jì)算份額,如果是15點(diǎn)之后買入,基金將按照下一個(gè)基金交易日的收盤凈值計(jì)算份額。

需要注意的是,基金在周末和法定節(jié)假日通常是不交易的,但投資者也是可以提交申請的,不過要等下一個(gè)工作日才能生效,比如你在星期五的下午15點(diǎn)之后購買基金,需要等到下周一才生效,那么基金的申購就按下周一的收盤凈值來算。當(dāng)然遇到長假,那么基金申購就會(huì)延后幾天才會(huì)計(jì)算。

基金申購?fù)戤吅?,在第二個(gè)交易日確認(rèn)份額,份額確認(rèn)后就會(huì)計(jì)算收益。

基金買入價(jià)格以什么為準(zhǔn)?

場內(nèi)基金實(shí)時(shí)交易,買賣價(jià)格以投資者委托價(jià)格或者市場實(shí)時(shí)價(jià)格為準(zhǔn),場外基金不是實(shí)時(shí)交易,買賣價(jià)格以當(dāng)天的收盤時(shí)價(jià)為準(zhǔn),也就是每天只有一個(gè)成交價(jià)格。

場外基金是指在證券交易所以外的市場進(jìn)行交易的基金,一般在基金公司官網(wǎng)和第三方基金代銷平臺(tái)交易,場內(nèi)基金是指在證券交易所交易的基金,只能通過券商平臺(tái)交易。