基金申購的凈值按找申購確認(rèn)日期開始計(jì)算，投資者在交易日當(dāng)天的15點(diǎn)之前買入，那么基金將按照當(dāng)天的收盤凈值計(jì)算份額，如果是15點(diǎn)之后買入，基金將按照下一個(gè)基金交易日的收盤凈值計(jì)算份額。
需要注意的是，基金在周末和法定節(jié)假日通常是不交易的，但投資者也是可以提交申請(qǐng)的，不過要等下一個(gè)工作日才能生效，比如你在星期五的下午15點(diǎn)之后購買基金，需要等到下周一才生效，那么基金的申購就按下周一的收盤凈值來算。當(dāng)然遇到長假，那么基金申購就會(huì)延后幾天才會(huì)計(jì)算。
基金申購?fù)戤吅?，在第二個(gè)交易日確認(rèn)份額，份額確認(rèn)后就會(huì)計(jì)算收益。
基金買入價(jià)格以什么為準(zhǔn)？
場(chǎng)內(nèi)基金實(shí)時(shí)交易，買賣價(jià)格以投資者委托價(jià)格或者市場(chǎng)實(shí)時(shí)價(jià)格為準(zhǔn)，場(chǎng)外基金不是實(shí)時(shí)交易，買賣價(jià)格以當(dāng)天的收盤時(shí)價(jià)為準(zhǔn)，也就是每天只有一個(gè)成交價(jià)格。
場(chǎng)外基金是指在證券交易所以外的市場(chǎng)進(jìn)行交易的基金，一般在基金公司官網(wǎng)和第三方基金代銷平臺(tái)交易，場(chǎng)內(nèi)基金是指在證券交易所交易的基金，只能通過券商平臺(tái)交易。