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富國中證軍工龍頭ETF凈值環(huán)比上個交易日下跌2.17%
2022-04-14 09:26:49 來源:金融界 編輯:

富國中證軍工龍頭ETF基金04月13日下跌1.66%,現(xiàn)價0.724元,成交10514.31萬元。當前本基金場外凈值為0.7118元,環(huán)比上個交易日下跌2.17%,場內價格溢價率為0.03%。

本基金跟蹤指數為中證軍工龍頭指數,最新報告期內,本基金收益率為105.74%,業(yè)績比較基準為中證軍工龍頭指數。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌13.24%,近3個月本基金凈值下跌22.54%,近6月本基金凈值下跌18.17%,近1年本基金凈值下跌1.92%,成立以來本基金累計凈值為1.4236元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為牛志冬,自2019年07月23日管理該基金,任職期內收益41.75%。

王樂樂,自2019年07月23日管理該基金,任職期內收益41.75%。

關鍵詞: 富國中證軍工龍頭ETF基金 富國中證 軍工龍頭 軍工龍頭ETF基金

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