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國泰富時中國國企開放共贏ETF基金05月27日上漲0.76%
2022-05-30 09:03:45 來源:金融界 編輯:

國泰富時中國國企開放共贏ETF基金05月27日上漲0.76%,現價1.055元,成交414.05萬元。當前本基金場外凈值為1.0664元,環(huán)比上個交易日上漲1.15%,場內價格溢價率為-0.32%。

最新報告期內,本基金收益率為2.59%,。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值上漲4.96%,近3個月本基金凈值上漲3.03%,成立以來本基金累計凈值為1.0664元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為梁杏,自2021年12月17日管理該基金,任職期內收益6.57%。

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