基金的凈值怎么來(lái)的?

基金當(dāng)日的凈值由基金公司計(jì)算，基金凈值=總資產(chǎn)-總負(fù)債，單位基金的凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金份額總數(shù)，不同的基金對(duì)單位凈值的公布要求不同，具體如下：

1、普通的開(kāi)放式基金由于每個(gè)交易日都要面臨申購(gòu)贖回，所以每天都需要計(jì)算單位凈值;

2、封閉式基金由于不允許贖回，因此封閉式基金的買(mǎi)賣(mài)價(jià)格通常按照市場(chǎng)實(shí)時(shí)價(jià)格計(jì)算，不需要經(jīng)常公布凈值。

對(duì)于封閉式基金而言，用戶也可以依據(jù)其凈值與交易價(jià)格的關(guān)系來(lái)作為買(mǎi)賣(mài)的依據(jù)，總之交易價(jià)格偏離凈值過(guò)遠(yuǎn)的時(shí)候不可能維持過(guò)久，這時(shí)候邊有操作的空間。

基金認(rèn)購(gòu)可以撤銷(xiāo)嗎?

基金認(rèn)購(gòu)在確認(rèn)之前可以撤銷(xiāo)，確認(rèn)之后不能撤銷(xiāo)。一般來(lái)說(shuō)，在當(dāng)天的15點(diǎn)之前認(rèn)購(gòu)，則可以在當(dāng)天的15點(diǎn)之前進(jìn)行撤單，15點(diǎn)之后不能撤單;如果在當(dāng)天的15點(diǎn)之后認(rèn)購(gòu)，則只能在下個(gè)交易日的15：00之前進(jìn)行撤單。

舉個(gè)例子，小金在周一上午10點(diǎn)進(jìn)行了申購(gòu)，如果他想撤單，在當(dāng)天下午15點(diǎn)前撤單就行了;而如果是在下午15點(diǎn)半申購(gòu)的話，就需要在周二下午15點(diǎn)撤單。而若是在周五下午15點(diǎn)后才進(jìn)行的申購(gòu)，或是在周六進(jìn)行的申購(gòu)的話，那么只能在下周一下午15點(diǎn)前進(jìn)行撤單。

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