(資料圖片僅供參考)
文|和訊基金 吳雨其
一夜之間跌去了此前的所有收益,富榮中短債作為一只純債為何有如此大的跌幅?
和訊基金曾嘗試詢問(wèn)富榮基金負(fù)責(zé)人,該負(fù)責(zé)人表示暫時(shí)無(wú)新回應(yīng)。
昨日(11月21日),富榮基金旗下的富榮中短債A凈值竟然已跌去超12%,值得關(guān)注的是,在不久前,富榮基金剛剛發(fā)布一則贖回款項(xiàng)安排的通知,將支付贖回款項(xiàng)延長(zhǎng)到T+7個(gè)交易日內(nèi)(含T日)。
昨日深夜,富榮基金也發(fā)布聲明否認(rèn)踩雷一事,稱(chēng)該基金持有基金并沒(méi)有出現(xiàn)違約問(wèn)題,下跌是因?yàn)槭艿秸麄€(gè)債券市場(chǎng)近期較大調(diào)整疊加引發(fā)債券型產(chǎn)品被大規(guī)模贖回等綜合因素導(dǎo)致,為了保證每一位客戶利益,需要不斷賣(mài)出資產(chǎn)。公開(kāi)資料顯示,富榮中短債成立于2021年12月8日,是一只主要投資中短期債券的基金,基金經(jīng)理為王丹、唐奧。
深究其背后的原因,根據(jù)三季報(bào)的披露情況可窺知一二。該基金前五大持有債券為兩個(gè)銀行的永續(xù)債,而后是央企與國(guó)企的中票。從流動(dòng)性上看,這些債券流動(dòng)性尚可。從漲跌幅看,也出現(xiàn)了單日1%以上跌幅。除此之外,季報(bào)中還披露了排名靠前的資產(chǎn)支持證券(ABS)投資項(xiàng)目,該項(xiàng)目屬于非公開(kāi)發(fā)行產(chǎn)品,其利率較高但流動(dòng)性較低,本不應(yīng)該出現(xiàn)在中短債基金的持倉(cāng)中,和訊基金發(fā)現(xiàn),大融城2A在11月21日出現(xiàn)暴跌的情況,跌幅近50%?;鹗袌?chǎng)人士分析稱(chēng),這或是該基金凈值大跌的原因之一。
除了“爆雷”原因,業(yè)內(nèi)人士還認(rèn)為,超大規(guī)模的贖回導(dǎo)致基金公司被迫賣(mài)出持倉(cāng),信用債、企業(yè)債的流動(dòng)性都不好,基金公司只能打折清倉(cāng)部分債券,以獲取現(xiàn)金流并支付給贖回基金的基民。富榮基金此前公告延長(zhǎng)贖回款項(xiàng)的支付時(shí)間(T+7),無(wú)形中增加了投資者的恐慌,從而也引發(fā)了大規(guī)模的擠兌。
(責(zé)任編輯:吳雨其 )關(guān)鍵詞: 發(fā)生了什么
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