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華泰柏瑞中證企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力50ETF凈值下跌 場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.18%
2022-07-26 08:59:25 來(lái)源:金融界 編輯:

華泰柏瑞中證企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力50ETF基金07月25日下跌0.92%,現(xiàn)價(jià)0.764元,成交273.16萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.7584元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.01%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.18%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力50指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-18.90%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力50指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌4.64%,近3個(gè)月本基金凈值上漲11.20%,近6月本基金凈值下跌9.12%,近1年本基金凈值下跌20.57%,成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.7584元。

本基金成立以來(lái)分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購(gòu)。

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