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富國中證800銀行ETF基金08月02日下跌1.51%
2022-08-03 09:05:35 來源:金融界 編輯:

富國中證800銀行ETF基金08月02日下跌1.51%,現(xiàn)價0.863元,成交5718.41萬元。當前本基金場外凈值為0.8504元,環(huán)比上個交易日下跌1.30%,場內價格溢價率為-0.05%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證800銀行指數(shù),最新報告期內,本基金收益率為-7.14%,業(yè)績比較基準為中證800銀行指數(shù)。

金融界基金數(shù)據顯示,近1月本基金凈值下跌8.05%,近3個月本基金凈值下跌7.61%,近6月本基金凈值下跌10.04%,近1年本基金凈值下跌5.25%,成立以來本基金累計凈值為0.8504元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為王樂樂,自2021年05月12日管理該基金,任職期內收益-13.84%。

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