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期貨交易是什么意思 外匯遠期與期貨交易的區(qū)別
2023-01-05 09:35:00 來源:匯世網(wǎng) 編輯:

外匯遠期本質(zhì)上是一種預(yù)約買賣外匯的交易。由經(jīng)營期外匯交易的外匯經(jīng)紀人和外匯銀行管理。買賣雙方先訂立買賣合同,約定購買外匯的匯率、期限以及數(shù)量,然后在約定的日期按合同規(guī)定的匯率進行交割。

保值性遠期外匯.jpg

外匯遠期交易是場外交易,包括遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)、人民幣外匯掉期業(yè)務(wù)等。遠期外匯交易的主要功能是規(guī)避國際貿(mào)易中的匯率風(fēng)險,主要是因為國際貿(mào)易的需要。其目的在于盡量減少或避免匯率變動可能造成的損失。

遠期外匯交易模式:

1.直接遠期外匯交易:指直接在遠期外匯市場交易,不在其他市場交易。

2.期權(quán)性質(zhì)的遠期外匯交易:公司或企業(yè)通常事先不知道其外匯收入的確切日期??梢耘c銀行進行期權(quán)外匯交易,即給予企業(yè)在交易日后一定期限內(nèi)執(zhí)行遠期合約的權(quán)利。

3.即期和遠期結(jié)合的遠期外匯交易。

為什么要開展遠期外匯交易?

第一,主要原因是企業(yè)、銀行和投資者規(guī)避風(fēng)險的需要。

第二,外匯投資者為了獲取投機利潤。

第三,銀行為平衡遠期外匯儲備而進行的外匯交易。

第四、遠期外匯交易是在以后某個時間支付,雙方不需要立即支付外匯或本幣。買賣基金的金額和規(guī)模都比較大。

第五,遠期外匯交易可以規(guī)避匯率波動風(fēng)險。

第六,進行遠期外匯交易的原因。外匯投資者正在尋求投機利潤。

需要注意的是,外匯遠期本質(zhì)上是現(xiàn)貨交易在時間上的延伸,是期貨交易的雛形。雖然遠期外匯交易和期貨外匯交易在概念上有一些相似之處,但實際上它們在許多方面是不同的。

1.目的不同:外匯期貨交易有兩個目的,一是規(guī)避外匯風(fēng)險,比如套期保值;還有一種是搞外匯投機牟取暴利。遠期外匯交易主要是為了規(guī)避外匯風(fēng)險。

2.功能不同:遠期外匯的主要目的是規(guī)避外匯變動帶來的風(fēng)險;期貨主要是投資者認為現(xiàn)貨價格未來會上漲或下跌的風(fēng)險。

3.交易場所不同:在中國,遠期外匯交易只能在銀行,辦理,可以與銀行;簽訂合約,期貨可以在期貨證券交易所交易,期貨產(chǎn)品多樣化。

4.標的物不同:外匯遠期主要與匯率掛鉤,通過增減國家外匯風(fēng)險準備金,可以預(yù)測未來匯率是漲是跌;但期貨的主題是一些商品,如大豆,棉花或股票指數(shù)。

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