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基金確認份額當天有收益嗎?基金當天買入價格按哪天算?
2025-03-18 11:04:06 來源:城市財經(jīng)網(wǎng) 編輯:

基金確認份額當天有收益嗎?

基金確認份額當天是有收益的,當然這種情況是建立在確認份額的當天基金在上漲時,如果基金在此時下跌,那么在確認份額的當天就回出現(xiàn)虧損?;鹪诖_認份額的當天就開始計算基金的凈值了,這個時候基金出現(xiàn)收益或者虧損都由投資人自行承擔。一般來說投資人也不會在基金下跌時候確認份額。

基金當天買入價格按哪天算?

基金當天買入的價格計算規(guī)則主要取決于投資者提交買入申請的時間點,具體如下:‌

‌交易日15:00前提交申請‌

如果在交易日的15:00之前提交買入申請,將按照當日的基金凈值計算價格。這意味著無論投資者在交易日的哪個時間點(休市時間除外)提交申請,只要在15:00之前,都將以當日的凈值成交。

‌交易日15:00后提交申請‌

如果在交易日的15:00之后提交買入申請,這筆交易將視為下一個交易日的申請,并按照下一個交易日的基金凈值計算價格。

‌非交易日提交申請‌

在節(jié)假日、周末等非交易日提交的買入申請,將順延至下一個交易日處理,并按照該交易日的凈值計算價格。

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