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鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)基金07月08日下跌0.47%
2022-07-11 08:52:32 來源:金融界 編輯:

鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)基金07月08日下跌0.47%,現(xiàn)價(jià)0.859元,成交22.55萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.8540元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.84%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.12%。

本基金為上市可交易型混合型基金,金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲4.27%,近3個(gè)月本基金凈值上漲11.93%,近6月本基金凈值下跌8.60%,近1年本基金凈值下跌6.46%,成立以來本基金累計(jì)凈值為5.5940元。

本基金成立以來分紅10次,累計(jì)分紅金額31.60億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為張華恩,自2021年12月11日管理該基金,任職期內(nèi)收益-12.08%。

最新基金定期報(bào)告顯示,該基金重倉持有(持倉比例5.49%)、(持倉比例5.24%)、(持倉比例4.35%)、(持倉比例4.12%)、(持倉比例3.80%)、(持倉比例3.50%)、(持倉比例3.39%)、(持倉比例3.04%)、(持倉比例2.91%)、(持倉比例2.76%)。

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