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上投摩根中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF凈值上漲 場內(nèi)價格溢價率為-0.09%
2022-08-26 08:48:01 來源:金融界 編輯:

上投摩根中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF基金08月25日上漲1.20%,現(xiàn)價1.0元,成交183.79萬元。當前本基金場外凈值為1.0129元,環(huán)比上個交易日上漲1.20%,場內(nèi)價格溢價率為-0.09%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù),業(yè)績比較基準為中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌8.38%,近3個月本基金凈值上漲1.36%,近6月本基金凈值上漲--,近1年本基金凈值上漲--,成立以來本基金累計凈值為1.0129元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為胡迪,自2022年05月19日管理該基金,任職期內(nèi)收益0.09%。

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